Als Zusatzmodul zu einer bestehenden Pensionskassenapplikation haben wir die Wertschriftenbuchhaltung programmiert. Dies beinhaltete die Aufnahme der Kundenbedürfnisse, die Definition der Anwendungsfälle, die Programmierung der Applikation und die Integration in die bestehende Lösung.

Die so entstandene Lösung kann heute Wertschriftentransaktionen, die bei der Bank getätigt werden, automatisiert verarbeiten. D.h. die Transaktionen werden dem richtigen Depot zugewiesen und die Wertschriftenpositionen  aktualisiert. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste werden ebenfalls direkt verbucht. Unterjährig oder am Jahresende kann das Depot bewertet und die Kunden können mit einem Wertschriftenverzeichnis aus der Pensionskassenapplikation bedient werden.

Zudem konnte ein Fremd-Programm eingebunden werden, das in der Lage ist die S.W.I.F.T Meldungen zu interpretieren.

	Herunterladen und Einlesen von S.W.I.F.T. Meldungen
	Verarbeiten der S.W.I.F.T. Meldungen
	Wertschriftendepots nachführen
	Buchungen für die Finanzbuchhaltung aufbereiten und an die Schnittstelle liefern
	Wertschriftenpositionen bewerten (Jahresabschluss oder unterjährig)
	Valorenstamm verwalten
	Listen für Abstimmungen erstellen
	Depotauszug für Kunden erstellen